8.5 Tạo Hóa Đơn Và Đối Soát Với Khách Hàng

Định nghĩa:

Sau khi các chi phí vận hành kho (nhập, xuất, lưu kho, VAS) được tổng hợp và lập thành hóa đơn, dữ liệu sẽ chuyển sang mục Hóa đơn Phải thu. Tại đây, bộ phận tài chính thực hiện quy trình kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận đối soát công nợ với khách hàng.

Quy trình thao tác:

Bước 1: Tạo Hóa Đơn

Có 2 cách để thực hiện tạo hóa đơn khách hàng:

• Cách 1 tại WMS ➔ Tài chính ➔ Chi phí kinh doanh

Thao tác: Chọn các khoản phí phát sinh cần gom ➔ Nhấn Tạo hóa đơn.

• Cách 2 tại WMS ➔ Tài chính ➔ Hóa đơn phải thu

Lưu ý quan trọng:

Ngay khi hóa đơn được tạo, toàn bộ các khoản phí cấu thành sẽ bị khóa và không thể chỉnh sửa.

Các khoản giảm trừ thủ công đang ở trạng thái Chưa được phê duyệt sẽ không thể vượt qua bước phê duyệt nếu đã bị khóa vào hóa đơn.

Bước 2: Đối Soát Hóa Đơn

Đường dẫn thao tác: WMS ➔ Tài chính ➔ Hóa đơn Phải thu ➔ Đối soát Hóa đơn ➔ Nhấn Xác nhận Đối soát

Có thể xuất ra file excel để đối chiếu, sau khi đối chiếu hoàn tất nhấn xác nhận.